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事务性什项设备处理:

1.本项资产的购置无须经由物料账处理,于验收后直接以设备或费用列账。

2.本项资产各公司应列出品别,于请购时由资材仓库在请购单上盖“列人财产管理”代理记账后办理请购。于办理验收后,将“请购单”的会计联及仓库联同送会计部门整理付款,仓库联并于传票开具后,由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡’

3.本项资产列为个人保管时,应依个人设立“财产保管卡”。其余均以科别设立“财产保管卡?#20445;?#31185;长为当然保管人,得指定专人负责实?#26102;?#31649;工作。

4.各公司自订非消耗性文具用?#36820;?#20445;有期限及对象,超过保有期限时免办报废或缴还。

5.移交时有关本资产的移交清册须一份送管理部门,据以登记“财产保管卡”。于不用或报废时,编?#31080;?#31649;清册经呈厂(处)长核准(视情况转呈)后,送交管理部门点收(报废部?#32622;?#21150;点收)并登记“财产保管卡”。

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工具处理:

1.本项资产的购置需全部经由资材仓库收料,未领用前由仓库保管,归入物料账。

2.本项资产系指物料的工具类,但各公司须订出各项品名并追加非消耗品部分。

3.本资产列为个人保管时应依个人(共同使用者以科别设立,科长为当然保管人,须指定专人负责实?#26102;?#31649;工作)?#30452;?#35774;立“财产保管卡”两份(以不同颜色区分),一份存发料部门(仓库),一份于各科集中保管。

4.领用时,由领用人开具“材料领料单?#20445;?#36830;同科留存的卡片向仓库领料,并在“财产保管卡”上签认。

5.领用本项资产时,如系新领或追加领料单须经厂(处)长核准,如系以旧换新者,凭科长核准的领料单办理。

6.移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记“财产保管卡’

7.本项资产拟退回时,须呈请厂(处)长核准后方能办理退库,资材仓库对该退回品须例行管理。

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有以下情况的,仓库管理人员将被警告处分,情况严重的予以解聘。

1.不按货?#36820;?#35268;格型号、类别进行有序存放、摆设,致使货品管理混乱。

2.不按时为各个部门办理出入库?#20013;?#21450;按时进?#20449;?#28857;工作,致使仓库账目管理混乱。

3.忽视仓库的防火安全意识,在仓库里点火吸烟。

4.勾结外人,弄虚作假,偷盗仓库物资材料。如违反此条规定公司将予以解聘,并送交司法机关处理。

第十五条附则:

1.为提高仓库管理效率,公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。

2.本办法由仓管部门解释、补充,由公司总经理批准生效。

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2.项目决策控制

单位应当建立工程项目决策控制制度,对项目建议苏州博易智达和可行性研究报告的编制、项

目决策程序等做出明确规定,确保项目决策科学、合理。

3.概预算控制

单位应当建立工程项目概预算环http://www.bogjb.club/的控制制度,对概预算的编制、审核等做出明确规定,确保概预算编制科学、合理。

4.价款支付控制

单位应当建立工程进度价款支付环http://www.bogjb.club/的控制制度,对价款支付的条件、方式以及会计核算程序做出明确规定,确保价款支付及时、正确。

5.竣工决算控制

单位应当建立竣工决算环http://www.bogjb.club/的控制制度,对竣工清理、竣工决算、竣工审计、竣工验收等做出明确规定,确保竣工决算真实、完整、及时。

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减损处理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者,应由使用部门填具“固定资产减损单”一式四联,注明减损原因,送管理部门及会计部门签注处理意见后?#26102;?总)经輝,经核准后,第一联送管理部门转记人“固定资产登记卡?#20445;?#31532;二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部?#32622;?#21150;缴库),第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备,抵押权变更及解除保险等?#20013;?#19977;联自存。该减损资产因体积巨大必须?#20599;?#22788;理或拆除时,则第四联送委托部门凭以办理,减损资产于拆移前,或拆移后无法缴库时,管理部门或使用部门应妥为保管,上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理,其无法缴库而决定标售时,其处理流程依第十八条的规定办理。

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(一)现金收付内部控制制度

1.钱账分管制度

企业应配备专职的出纳?#20445;?#21150;理现金收付和结算业务、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金和各种有价证券、保管好有关印代理记账、空?#36164;?#25454;和空白支票;出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.现金开支审批制度

(1)明确企业现金开支范围。

(2)明确各?#30452;?#38144;凭证,规定各种现金支付业务的报销?#20013;?#21644;办法。

(3)确定各种现金支出的审批权限。

3.现金日清月结制度

日清是指出纳员对当日的现金收付业务全部登记现金日记账,结出账面余额,并与库存现金核对相符;月结是指出纳员必须对现金日记?#31246;?#26376;结账;并定期进行现金

清查。

4.现金保管制度

(1)超过库存的,下班前送存银行。

(2)除工作时间需用的小额现金外一律放人保险柜。

(3)限额内的库存现金核对后,放人保险柜。

⑷不得公款私存。

(5)纸币和铸币应分类保管。

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编号。

取得固定资产后,即归管理部门管理,并会同会计部门依其类别及会计科目,予以分类编号并?#31243;?#26679;签。

移交。

移交时,固定资产应详列清册办理移交。

增减报告。

会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备?#35748;?#30446;编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对,并填列异常或更正内容后,第一联送管理部门留存,第二联送会计部门自存,第三联送使用部门留存。

盘点。

固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册,每一类别至少抽点十项,盘点后应填制“盘存单”一式三份注明盈亏原因,一份自存,二份?#26102;?总)经理?#21496;?#21518;一份送会计部门,一份送总管理处总经理室备查。管理部门对盘盈或盘亏的物资除应专门述明原因呈?#36865;猓?#24182;应依增置或减损的规定办理?#20013;?/p>

增置、营造、修缮处理。

固定资产的增置、营造、修繕应?#30452;?#20381;照“材料管理办法”、“工程修造发包事务处理规则”及“营建工程管理办法”等有关规定办理。

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6?监督检查

单位应当建立对工程项目内部控制的监督检查制度明确监?#20132;?#26500;或人员的职责权限,定期或不定期地进行检查,内容主要包括:

(1)工程项目业务相关岗位及人员的设?#20204;?#20917;。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。

(2)工程项目业务授权批准制度的执行情况。重点检查重要业务的授权批?#38469;中?#26159;否健全,是否存在越权审批行为。

(3)工程项目决策责任制的建立及执行情况。重点检查责任制度是否健全,奖惩措施是否落实到位。

(4)预算控制制度的执行情况。重点检查预算编制的依据是否真实、是否按规定对预算进行审核。

(5)各类款项支付制度的执行情况。重点检查工程款、材料设备款及其他费用的支付是否符合相关法规、制度和合同的要求。

(6)竣工决算制度的执行情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。

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马达、仪表的处理:

1.本项资产经验收后使用部门应每件填具“固定资产增加单?#20445;?#21152;盖?#26696;?#23646;设备管理”代理记账(马达或仪表如附属于机械中验收时,除比照第十条的规定外,仍应按本规定办理),第一联送管理部门用来登记“固定资产登记卡”(马达、仪表专用卡自订),第二联送会计部门,第三联由使用部门自存。

2.移转时通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况,其出人厂区内应填写“移转交运单”办理交运。

3.需送厂外修理者,就比照第十五条的规定办理。

4.其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定之。

5.每年必须全面盘点一次,其闲置部分应比照第十八条的规定办理。

6.各公司得自订管理对象的标准(如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等)。

7.减损的部?#30452;?#29031;第十七条的规定办理,减损单位应盖?#26696;?#23646;设备管理”代理记账以示区别。

代理记账费用

赊销业务管理

在货物销售业务中,?#37096;?#25143;利用信用额度赊销的,须由经办销售业务员填写赊销的“开具发票申请单?#20445;?#27880;明赊销期限。

销售经理按照客户信用限额对赊销业务签批后,财务部门方可开票,仓库管理部门方可凭单办理发货?#20013;?/p>

应?#29031;?#27454;主管应定期按照“信用额度期限表”核对应?#29031;?#27454;的回款和结算情况,严格监督每笔账款的回收和结算。

应?#29031;?#27454;超过信用期限xx日仍未回款的,应及时上报财务经理,并及时通知销售经理组织销售业务员联系客户清收。

凡?#25353;?#36170;销未在约定时间结算的,除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外,一律不再发货和赊销。

销售业务员在签订合同和组织发货时,须按照信用等级和授信额度确定销售方式,所有签发赊销的销售合同都必须经销售经理签字后方可盖代理记账发出。